人民币10月1日正式加入SDR一篮子货币,成为自美元、日元、英镑、欧元之后的第五大国际储备货币,中国央行目标是以人民币币值稳定和加强资本开放为主。人民币在新的SDR(特别提款权)中的占比位居第三,第一位美元(41.73%)、第二位欧元(30.93%)、第三位人民币(10.92%)、其次为英镑和日元。人民币的国际地位开始确立。
总理在纽约接受提问时称人民币汇率不存在长期贬值基础,绝不会用贬值手段刺激出口,这对中国经济转型无好处。他还指出中国需要大量的外资,外资准入领域将逐渐拓宽,中国对外资技术的合作没有先决条件,亦不会强迫外资转让技术。结售汇数据显示外汇供求进一步趋向平衡,市场情绪平稳,总理的发言亦显示人民币有维稳的基础,短期维稳的效应较强。
不过从长期看,美联储加息预期仍存,人民币加入SDR后资本流动逐渐渠道拓宽、规模扩大、频率增大、汇率弹性增加,且9月中旬离岸人民币流动性收紧所积累的贬值预期逐渐释放,年内人民币仍有较大贬值压力。
【品种分析】
【美元指数USD】
美元指数结构清晰可见,年内看涨,以100.51----91.91----97.69构筑的Butterfly左侧波段,右侧以94.09开始起,上行目标位于99.8---100.6水平间。
短期日内的波幅以97.69-----94.09----96.31起,看涨目标至97.10附近,支撑将围绕95附近,下周非农将对美元指数出现推动浪的作用。
【镑美GBPUSD】
镑美中期偏弱走势已经成型,日线4个交易日未得反弹过1.31的关键颈线,受阻于1.3044--1.3060间,下行若破1.29关口,恐推动浪出新低,策略上维持做空格局不变。
【美日USDJPY】
美日走势日线围绕100.3附近抵抗成型,出支撑信号,短期波动提升至100.9---101.3主要区间,美日上行压力围绕101.8---102.2展开,波段的高点指向102.8---106+水平。
短期走势影响美日的风险因素开始兑现及弱化,日本央行的宽松虽然弱于市场预期,不过日本央行的主导逻辑未改;另,英国退欧程序及美国大选首场辩论、德银危机等事件开始弱化,美日将重新步入波段的修复期。
【黄金XAU】
黄金走势日线步入紫色小CRAB的右侧推动浪中,更强的支撑效应位于1310水平附近,稳健投资者非农前3个交易日可以考虑1310附近的多单,止损信号位于1303附近,止盈水平位于1323--1328水平附近。
非农若得利好美元指数,考虑11月-12月为年内最终两次议息会议,市场将留出1-2个月的事件推动黄金调整,下行空间位于1265水平附近。
【原油WTI】
WTI短期走势在OPEC冻产协议后,因利好减产出现上行的事件推动浪走势,走势开始攻击价格波动上轨(day取20交易日),48.18附近压力较强,若压力3个交易日内未得升破恐出现调整信号,支撑水平位于46.14水平附近。
策略上,多单持仓关注(Day=20的价格波动上轨水平),突破,则持仓或者加仓上行,目标恐推动50关口上方;若3个交易日内出现顶分型,空方可考虑入场,以波段选择为准。
【SP500标普】
标普500的日线已经出现衰竭信号,策略上考虑逢高沽空,2165水平附近成为日线多空分水岭,下行推动浪关注2117附近支撑,日线的波幅较之前7,8月的2170---2190区域开始出现重心下移。
【USDCNH离岸人民币】
离岸关口6.69--6.71的200个pips空间为心里关口,考虑10月1日正式进入SDR,若市场10月3日开始选择上行破心里关口,人民币离岸将出现明细的上行推动浪走势,目标指向6.74---6.81水平。若下行,将重返6.60附近水平。
(以上分析源于INFINOX英诺,任震鸣)
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