剥头皮在很多外汇交易者眼里一直是一个神秘存在,有人称之为外汇禁招,也有很多人认为其比日内交易更容易盈利,那么外汇剥头皮到底是什么?与点差之间到底有什么关系?小编梳理了一下,希望给你有所启发。
剥头皮是风险比较高的一种交易方法,但是因为交易时间很短(短至可以用秒计),每天有很多交易机会,所以受到一部分人的欢迎,有些人在剥头皮时完全随兴所至,跟着一根阴烛或阳烛就交易了,而事实上剥头皮更需要一套完整的交易计划,这样才不至于多次交易的利润因一次失败而全部还给市场。
现在网络科技越来越发达,原始意义上的拨头皮基本已经不存在了,取而代之的是超短线。
超短线剥头皮其实是基于外汇的第三个极限理论(三个必赚理论,由于都有假设存在所以对于大部分的交易者而言实现的可能几乎为0)
一、外汇三个极限理论
第一个极限:是你有足够多的钱和权来操纵市场来盈利,这条国外大资本家经常用,用国内某教授的话讲就是国外资本家已经可以违背市场规律办事了。(假设你的钱可以多的操纵市场)
第二个极限:是你有足够多的钱用来浮动,永不爆仓,那你就永远不会赔钱,盈利再平仓(假设你钱多的可以永不爆仓)。
第三个极限:是以赚取最小的点为目的。假设没有点差的存在,并且可以止盈一个点,那么在绝大多情况下我们永远可以赚取这一个点,原则上一天只要下足够的单子,就可以赢取巨额的利润。
第三个假设为市场上所有的波动都是连续的,用微积分的思想操作。
例如:欧元对美元的报价1.1820/25,一段时间后报价连续上升为1.1827/32,之后下跌,连续下跌为1.1819/24。
那么在没有点差的情况下,如果你只考虑赚1个点,那么在看到1.1820/25变为1.1821/26时考虑到价格变动的连续性,在1.1821/26时买入,在1.1822/27时卖出,赚取一个点,同时在1.1822/27时买入看下一波行情,从1.1820/25到1.1827/32再到1.1819/24,你亏得只有在1.1827/32变动为1.1826/31的这一笔,其余的时候都是在盈利中。
当然,这个是极限描述,目前绝大多数的平台都是对赌平台,为了防止我们盈利,他们设置了点差,并且还对5分钟内平仓的单子数量,X小时内单子总数都进行了限制,这些东西唯一的目的就是为了防止第3个极限的出现,也说明了为什么在长线和短线之外还有个超短线的存在。
超短线操作,严格控制获利和止损。这种做法更容易实现。国内很多所谓的自动交易软件就是这样做的:在没有行情的时间用小获利来操作,每次获利10点以内,只损不超过30点。模拟运行往往能达到90%胜率!实际上,很多手动操作也是这么做的,只是回报率不同。
其实这是一种止损和获利都一样的倍数理论,拼的就是胜率,毕竟行情的变化不会是一直不断的在1点上面进行波动。
而很多的交易策略都是用1倍的止损去争取2倍甚至更多的获利。这种情况下一次获利就能抵消几次止损,似乎非常的划算。
实际上,这种想法有一定的误区,尤其是对于新人。最大的原因,小止损,大获利的单子客观上胜率比较低。
如果是顺趋势单,面临的问题是回调,汇价的波动规律就是上上下下,来来回回,即使顺趋势,依然会出现30点,甚至50点的回调,往往就会出现打了止损又往真正的方向去。
如果是支撑阻力位的反向单,面临的问题是突破,即使没有真正突破,也很可能止损。还有就是试图在行情发动之前进进场,这样的做法胜率就更不好说了。撇开分析不谈,行情无非是上,下,横盘三种。
而且市场大部分时间没有大行情。那么,可不可以考虑大止损,小获利的做法呢?如果能提高胜率,这种做法完全是可行的。
如果是区间横盘,有效的止损可以提供安全性,而且出场的机会很多;如果趋势依然存在,大止损小获利可以给出足够的回调空间;如果面临趋势转换,市场往往需要时间来完成,也会有机会在止损之前出场。
所以,这种做法客观上胜率会高于前者。也就是说,要么小止损大获利,但是不要求很高的胜率,要么小获利大止损,但是必须提高胜率。达到这两种才能胜出市场。
小止损大获利往往需要较长的持单时间,入场机会也相对较少;而小获利的单子机会则较多,而且单子持有的时间很短。我们再来看这种种策略的风险回报对比:
假设有两种交易策略,第一种,止损30点,获利70点,持单时间要几个小时;第二种,止损30点,获利15点,持单在一小时以内。为方便计算,根据进场机会设定交易次数分别为10次和20次。第一种做法要求至少30%的胜率,而当胜率达到35% ,则有50点获利,当达到40%胜率,则有100点获利!第二种方法当达到70%胜率时就有30点获利,当达到80%胜率时获利只有60点。
从回报上来讲,第一种方法更突出。但是如果参考风险值,那么结果可能会不同,第一种方法每次下单的风险是100点,也就是正70或者负30;而第二种方法的单次风险只有45点,但是交易次数是前者的两倍。
事实上,第一种方法中,每次交易都很重要,如果错失了一次应该获利的机会,结果就会很不理想。
第二种则不会过分倚重单次下单的结果,因为单次风险只有潜质前者的二分之一,用大概率来保证胜率的话,错失了一次获利机会也不会决定最终结果。
所以说,如果有合理的交易策略,严格按照技术指标进出场,第二种方法的稳定性更好,风险系数更低。
二、特点
1.幸运的交易商可获得丰厚的收益。
2.不需要留意技术、基本面或任何其它分析。
3.点差会占获利很大的一部分。
4.通常回报/风险比例非常低。
5.并非所有的外汇经纪商都允许剥头皮。
6.需要花费大量的时间盯盘,进行交易。
三、如何交易?
1.适用于日内波动性高的货币对,建议用于点差低的货币对(如EUR/JPY, GBP/USD,EUR/USD和USD/JPY)。
2.最佳时间框架为1分钟或更短的时间框架。
3.最佳交易时段为欧洲盘/美洲盘以及美洲盘/澳洲盘交叉的交易时段。
4.密切关注5-15分钟市场行为准备进场位置。
5.当您认证您“捕捉”到当前短期趋势时,进场。
6.设置大约10个点的止损。
7.一般止盈为1-1.5倍的点差。止盈设置的非常低,通常为2-5个点,因此,您需要盯盘,关注获利点数,准备手动结束头寸。
剥头皮作为一种较为极端的方式,很多时候并不被MM类型的交易商所接受,这些交易商对剥头皮的定义各不相同,剥头皮的投资者应该在操作之前了解清楚,以免事后给交易商停止账户甚至是冻结资金。
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